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荆州市科技信息研究所 2018年度部门决算公开信息
信息来源:加拿大快乐8

荆州市科技信息研究所

2018年度部门决算公开信息

 

目录

一、部门概况

二、决算报表

三、收入支出决算执行情况   

四、资产负债情况

五、国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、名词解释

 

一、部门概况

(一)基本情况。

1.主要职能。

荆州市科技信息研究所是负责管理全市科技情报信息工作的事业单位,其主要职责是贯彻、落实党和国家的科技发展战略方针及科技工作的有关政策法规,负责科技信息文献资源加拿大快乐8、数据库和网络加拿大快乐8平台加拿大快乐8的管理和协调,搜集、研究、传递科技情报信息,组织科技情报信息加拿大快乐8活动。负责生产力促进中心的业务工作,为中小企业提供技术信息,技术咨询,技术转让和人才培训等加拿大快乐8,提高中小企业的技术创新能力和市场竞争力,促进科技与经济的紧密结合。

2.机构情况。

加拿大快乐8单位机构数为一个。无变化。

3.人员情况。

加拿大快乐8单位在职职工16人,与2017年相比退休3人。

二、决算报表

  (一)收入支出决算总表







公开01表



部门:荆州市科技信息研究所





金额单位:元



收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额



栏次


1

栏次


2



一、财政拨款收入

1

2,614,000.00

一、一般公共加拿大快乐8支出

30

0.00



二、上级补助收入

2

55,000.00

二、外交支出

31

0.00



三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00



四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00



五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00



六、其他收入

6

6,928.03

六、科学技术支出

35

2,140,325.08




7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00




8


八、社会保障和就业支出

37

0.00




9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

164,300.00




10


十、节能环保支出

39

0.00




11


十一、城乡社区支出

40

0.00




12


十二、农林水支出

41

0.00




13


十三、交通运输支出

42

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00




15


十五、商业加拿大快乐8业等支出

44

0.00




16


十六、金融支出

45

0.00




17


十七、援助其他地区支出

46

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00




19


十九、住房保障支出

48

192,200.00




20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00




21


二十一、其他支出

50

0.00




22


二十二、债务还本支出

51

0.00




23


二十三、债务付息支出

52

0.00




24



53




本年收入合计

25

2,675,928.03

本年支出合计

54

2,496,825.08



用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00



年初结转和结余

27

127,861.30

年末结转和结余

56

306,964.25




28



57




总计

29

2,803,789.33

总计

58

2,803,789.33



注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


(二)收入决算表












公开02表

部门:荆州市科技信息研究所







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,675,928.03

2,614,000.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

6,928.03

206

科学技术支出

2,319,428.03

2,257,500.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

6,928.03

20604

技术研究与开发

2,219,428.03

2,157,500.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

6,928.03

2060401

  机构运行

2,219,428.03

2,157,500.00

55,000.00

0.00

0.00

0.00

6,928.03

20605

科技条件与加拿大快乐8

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与加拿大快乐8支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

164,300.00

164,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

164,300.00

164,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

164,300.00

164,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

192,200.00

192,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

192,200.00

192,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

192,200.00

192,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


(三)支出决算表











公开03表

部门:荆州市科技信息研究所






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,496,825.08

2,496,825.08

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2,140,325.08

2,140,325.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

2,140,325.08

2,140,325.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2060401

  机构运行

2,140,325.08

2,140,325.08

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

164,300.00

164,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

164,300.00

164,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

164,300.00

164,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

192,200.00

192,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

192,200.00

192,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

192,200.00

192,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

























注:本表反映部门本年度各项支出情况。


(四)财政拨款收入支出决算总表








公开04表


部门:荆州市科技信息研究所




金额单位:元


收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,614,000.00

一、一般公共加拿大快乐8支出

30

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

35

1,962,557.71

1,962,557.71

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

164,300.00

164,300.00

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业加拿大快乐8业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

192,200.00

192,200.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

2,614,000.00

本年支出合计

53

2,319,057.71

2,319,057.71

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

294,942.29

294,942.29

0.00


  一般公共预算财政拨款

26

0.00


55





  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





总计

29

2,614,000.00

总计

58

2,614,000.00

2,614,000.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


(五)一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表

部门:荆州市科技信息研究所



金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,319,057.71

2,319,057.71

0.00

206

科学技术支出

1,962,557.71

1,962,557.71

0.00

20604

技术研究与开发

1,962,557.71

1,962,557.71

0.00

2060401

  机构运行

1,962,557.71

1,962,557.71

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

164,300.00

164,300.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

164,300.00

164,300.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

164,300.00

164,300.00

0.00

221

住房保障支出

192,200.00

192,200.00

0.00

22102

住房改革支出

192,200.00

192,200.00

0.00

2210201

  住房公积金

192,200.00

192,200.00

0.00
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:荆州市科技信息研究所





金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,132,754.02

302

商品和加拿大快乐8支出

151,192.69

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

987,930.51

30201

  办公费

21,690.98

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

132,378.87

30202

  印刷费

3,450.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

4,500.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

46,200.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

310,802.58

30205

  水费

5,524.81

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

276,087.00

30206

  电费

8,798.90

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

21,360.00

31005

  基础设施加拿大快乐8

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

141,861.62

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

38,516.76

30211

  差旅费

2,828.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

170,476.68

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

5,000.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

24,000.00

30214

  租赁费

1,600.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

35,111.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

12,468.00

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

18,050.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

13,500.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

19,000.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

22,643.00

30229

  福利费

29,400.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和加拿大快乐8支出

990.00




人员经费合计

2,167,865.02

公用经费合计

151,192.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


(七)财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:荆州市科技信息研究所








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:荆州市科技信息研究所





金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


三、收入支出决算执行情况

2018年总收入280.38万元,其中一般公共预算261.40万元,上级补助收入5.50万元,其他收入0.69万元,年初结转和结余12.79万元。2017年收入561.30万元,与2018年相比减少280.92万元,减少原因为2018年无其他收入。

2018年总支出280.38万元,其中基本支出249.68万元,年末结转和结余30.70万元。2017年支出561.30万元,增加280.92万元,原因为养老保险改革上年结转资金今年使用。

(1)基本支出249.68万元,其中:人员支出为216.79万元;公用经费15.12万元;其他商品和加拿大快乐8支出0.1万元。

(2)三公经费支出情况

2018年,本单位没有发生公务接待事项,没有购置公务用车,没有公务人员因公出国(境)事项,本单位现有公务用车保有量为0。本年度“三公”经费支出为0,与上年数相同。

(3)政府采购情况

2018年无政府采购预算为0决算为0。

四、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

2018年末资产合计140.65万元,其中流动资产120.12万元,占总资产的85.40%;固定资产20.53万元,占总资产的14.60%。

2018年末负债合计89.21万元。其中流动负债为4.91万元,长期借款为84.30万元。

(二)资产负债对比分析

2018年与2017年相比,流动资产增加18.10万元,固定资产增加6.77万元,负债(单指流动负债)增加0.19万元。流动资产增加,是由于2018年项目资金有结余;固定资产的增加,是由于购置固定资产。负债增加,系代扣社保。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位无国有资产占用情况。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年本单位无重点绩效评价。

七、名词解释

(一)功能科目

2060401 机构运行(技术研究与开发):反映各类技术研究与开发基本支出。

2101102 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营助收入:单位从主管部门收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


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